Уроки экономики
<<  Решение экономических задач Технико-Экономическое Обоснование  >>
Концепция развития и технико-экономическое обоснование
Концепция развития и технико-экономическое обоснование
Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской области
Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской области
Общие проблемы водоотведения в Ленинградской области
Общие проблемы водоотведения в Ленинградской области
Задачи
Задачи
Предпосылки проекта
Предпосылки проекта
Концепция развития и технико-экономическое обоснование
Концепция развития и технико-экономическое обоснование
Краткое описание проекта
Краткое описание проекта
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2008 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2008 г
В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и
В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и
Цель проекта
Цель проекта
Фрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборов
Фрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборов
Существующее состояние водопроводных и канализационных сооружений во
Существующее состояние водопроводных и канализационных сооружений во
Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во
Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во
Краткая характеристика организации работ
Краткая характеристика организации работ
Карта-схема 1-ой очереди СВК
Карта-схема 1-ой очереди СВК
Условные Обозначения
Условные Обозначения
Основная продукция СВК
Основная продукция СВК
Рынок сбыта
Рынок сбыта
Прогнозная динамика водопотребления и водоотведения
Прогнозная динамика водопотребления и водоотведения
Прогнозные тарифы СВК (2012г
Прогнозные тарифы СВК (2012г
Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение (руб
Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение (руб
Прогнозная динамика тарифов на водоотведение (руб
Прогнозная динамика тарифов на водоотведение (руб
Инвестиции в 1-ую очередь (млн
Инвестиции в 1-ую очередь (млн
Структура инвестиций (млн
Структура инвестиций (млн
Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12
Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12
Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения 6 713
Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения 6 713
Финансирование проекта
Финансирование проекта
Основные показатели эффективности проекта
Основные показатели эффективности проекта
Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность
Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность
Структура производственной себестоимости в 2015 году
Структура производственной себестоимости в 2015 году
Влияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта
Влияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта
Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проекта
Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проекта
Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений
Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений
Оценка значимости факторов на окупаемость инвестиций
Оценка значимости факторов на окупаемость инвестиций
Социально-экономическая эффективность
Социально-экономическая эффективность
Бюджетная эффективность (млн
Бюджетная эффективность (млн

Презентация на тему: «Концепция развития и технико-экономическое обоснование». Автор: AMEGA. Файл: «Концепция развития и технико-экономическое обоснование.ppt». Размер zip-архива: 11230 КБ.

Концепция развития и технико-экономическое обоснование

содержание презентации «Концепция развития и технико-экономическое обоснование.ppt»
СлайдТекст
1 Концепция развития и технико-экономическое обоснование

Концепция развития и технико-экономическое обоснование

системы водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области на основе строительства Новоладожского водовода I этап

2 Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской области

Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской области

Отсутствие централизованной системы, изношенность сетей и сооружений водоснабжения

Ограниченность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооружений

Все поверхностные водозаборы требуют капитального ремонта или реконструкции с увеличением мощности

Часть водозаборов требует немедленного закрытия из-за низкого качества поверхностных вод

Качество поверхностных вод не соответствует требованиям СанПиН,

Используемые технологии водоподготовки не обеспечивают требуемого качества подаваемой в сети воды

3 Общие проблемы водоотведения в Ленинградской области

Общие проблемы водоотведения в Ленинградской области

Отсутствие централизованной системы водоотведения.

Ограниченность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооружений водоотведения.

Отсутствие в ряде населенных пунктов систем водоотведения, сброс неочищенных стоков на рельеф, либо в водоемы.

Нерешенность вопросов обработки осадков сточных вод и их утилизации.

Несоответствие существующих технологий очистки сточных вод современным нормативным требованиям.

Высокая степень износа существующих сетей и сооружений систем водоотведения.

4 Задачи

Задачи

Цели и задачи создания ООО «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»

Цель: Создание единой централизованной системы водоотведения и водоснабжения в Ленинградской области

Сбор исходных данных для Разработки концепции развития систем ВС и ВО

Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Ленобласти

Реализация проекта на основе строительства Новоладожского водовода

5 Предпосылки проекта

Предпосылки проекта

Реконструкция существующих водозаборов не решит задачи изменения качества воды и ограничена по мощности. Территории области лишены возможности канализования по причине неудовлетворительного состояния или отсутствия сетей и сооружений .

Перспективное развитие возможно при создании новой системы водоснабжения и водоотведения.

Вода Ладожского озера в районе Морозовского водозабора уже давно относится к 4 –ой категории качества. Это подтверждено экспертными заключениями . Глубина Ладожского озера в этом районе 1-2 метра!

Качество воды в реке Неве соответствует 3 – 4 классу и с возрастанием антропогенной нагрузки неуклонно ухудшается. Большинство подземных водоисточников не соответствует требованиям по содержанию железа , цветности и мутности.

6 Концепция развития и технико-экономическое обоснование
7 Краткое описание проекта

Краткое описание проекта

В результате проведенного анализа всех возможных водоисточников определен основной и единственный – Ладожское озеро в районе Морьин Нос, который удовлетворяет требованиям СанПиН (2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») и Межгосударственного стандарта (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Показатели качества воды Ладожского озера в этом районе соответствуют 1- 2 классу качества воды. Система водоснабжения должна быть реализована на основе создания Новоладожского водовода, который будет являться доминирующим при реализации всей Генеральной схемы водоснабжения. Система водоснабжения состоит из: водозабора в акватории Ладожского озера в 3,5 км от берега и на глубине 12 м; водопроводной очистной станции; магистральных водоводов с повысительными насосными станциями. В объеме первого этапа строительства водоснабжением будут обеспечены существующие и вновь строящиеся объекты, расположенные на территории Всеволожского района. После реализации этого этапа ладожской водой будут обеспечены Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы. Строительство Новоладожского водовода создаст возможность для удовлетворения потребностей в услугах водоснабжения качественной водой г.Санкт-Петербурга. Для отведения сточных вод от объектов, расположенных во Всеволожском районе, Генеральной схемой выделены два бассейна канализования – северный и южный. В составе этих бассейнов предусматривается по одному центральному очистному сооружению и строительство магистральных канализационных коллекторов и КНС. Для сбора, очистки и канализования сточных вод от Северо-Западной части Всеволожского района и от объектов, расположенных в Ломоносовском районе, Генеральной схемой предусмотрено строительство канализационных коллекторов в этих районах с обустройством головных канализационных очистных сооружений, располагаемых на Южном и Северном берегах Финского залива за пределами защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и обеспечивающих очистку и сброс сточных вод за пределами акватории Невской губы. Эти коллекторы в перспективе можно использовать для перехвата очищенных сточных вод от Юго-Западных и Северных очистных сооружений г.Санкт-Петербурга (в настоящее время от этих очистных сооружений сбрасывается около 1 млн.м3/сутки, в перспективе с учетом развития ЮЗОС и СОС будет сбрасываться более 2 млн.м3/сутки). Такое решение с отводом сточных вод позволит резко оздоровить экологическое состояние Невской губы, благоприятно скажется на улучшении здоровья населения и социально-экономического климата на побережье акватории Невской губы и восточной части финского залива.

8 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2008 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2008 г

N 322 О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НА ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЛАДОЖСКОГО ВОДОВОДА И СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕВСКОГО ВОДОВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и

В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и

водоотведения муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Правительство Ленинградской области постановляет: 1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода. 2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области.

10 Цель проекта

Цель проекта

Перспектива

Создание централизованной системы водоснабжения и канализации (СВК) Всеволожского района

Развитие СВК Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов, примыкающих к Санкт-Петербургу.

11 Фрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборов

Фрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборов

12 м

1 м

12 Существующее состояние водопроводных и канализационных сооружений во

Существующее состояние водопроводных и канализационных сооружений во

Всеволожском районе

Канализационные очистные сооружения

Водопроводные сети и сооружения

13 Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во

Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во

Всеволожском районе

Структура поставки услуг водоотведения

Структура поставки услуг водоснабжения

14 Краткая характеристика организации работ

Краткая характеристика организации работ

Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди СВК в 2012 году.

Преобразование ООО «Леноблводоканал» в открытое акционерное общество (2009 г.)

Организация проектирования и строительства 1-очереди СВК (Всеволожский район)

Увеличение уставного капитала ОАО «Леноблводоканал» до 4000 млн. руб.

15 Карта-схема 1-ой очереди СВК

Карта-схема 1-ой очереди СВК

16 Условные Обозначения

Условные Обозначения

17 Основная продукция СВК

Основная продукция СВК

Услуги по водоподготовке и транспортировке воды

Услуги по транспортировке сточных вод и их очистке на КОС

Подключение к сетям ВОС и КОС для новых потребителей является платным.

Тариф на подключение к сетям рассчитывается исходя из стоимости строительства.

18 Рынок сбыта

Рынок сбыта

Основные потребители услуг – водоснабжающие организации коммунального комплекса, расположенные во Всеволожском районе.

Дополнительное потребление обеспечат промышленные предприятия и районы малоэтажной поселковой застройки.

19 Прогнозная динамика водопотребления и водоотведения

Прогнозная динамика водопотребления и водоотведения

Водоотведение

Водоснабжение

Объемы прироста водопотребления прогнозируются исходя из фактической динамики прироста водопотребления в предшествующий период.

20 Прогнозные тарифы СВК (2012г

Прогнозные тарифы СВК (2012г

Наименование услуги

Величина тарифа

29,19

30,33

77726

51833

Водоснабжение, руб./м3

Канализация, руб./м3

Подключение к сетям водовода, руб./м3 (нагрузки)

Подключение к сетям канализации, руб./м3 (нагрузки)

21 Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение (руб

Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение (руб

/м3)

22 Прогнозная динамика тарифов на водоотведение (руб

Прогнозная динамика тарифов на водоотведение (руб

/м3)

23 Инвестиции в 1-ую очередь (млн

Инвестиции в 1-ую очередь (млн

руб.)

Наименование объектов

Инвестиции

Инвестиции с НДС

Береговые сооружения

2050

2419

Водоочистные сооружения

750

884

ВHC1-го подъема

374

441

ВHC 2-го подъема

125

148

ВHC 3-го подъема

29

34

Водопроводные сети

7782

9183

Итого создание объектов

11109

13109

ПИР (система водоснабжения)

538

634

Резерв

582

687

Итого водоснабжение

12229

14431

Кoc

3297

3890

Кhc

329

388

Канализационые сети

2473

2918

Итого сооружения

6099

7196

ПИР (система канализации)

295

348

Резерв *)

320

377

Итого канализация

6713

7922

Всего вложений в проект

18943

22353

24 Структура инвестиций (млн

Структура инвестиций (млн

руб.)

6713

12229

25 Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12

Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12

229 млн. руб.

26 Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения 6 713

Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения 6 713

млн. руб.

27 Финансирование проекта

Финансирование проекта

Финансирование включает инвестиции в уставный капитал ОАО и привлечение заемных средств.

Кредитование на основе кредитной линии.

Прямые инвестиции в капитал 4000 млн. руб. Остальные средства привлекаются на заемной основе.

Срок возврата всего кредита по базовому сценарию 7 лет.

Предполагаемая процентная ставка для заемных средств 13%.

28 Основные показатели эффективности проекта

Основные показатели эффективности проекта

Наименование показателя

Значение

Коэффициент финансового возврата, % Срок финансовой окупаемости (лет)

307,41% 7

Коэффициент полного экономического возврата, % Срок экономической окупаемости, лет

122,61% 13

Внв (irr) , %

13,44%

Коэффициент экономического возврата средств инвестора, % Срок экономического возврата средств инвестора (лет)

380,00% 5

Накопленный чистый денежный поток, млн.руб.

51706,9

Накопленная чистая прибыль, млн.руб.

36471,8

Чистая текущая стоимость, млн.руб.

409,89

Рентабельность инвестиций, %

15,02%

29 Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность

Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность

проекта

Показатель

Экономическая окупаемость

Финансовая окупаемость

Рациональность вложения средств инвестором

Неблагоприятное изменение цен

3,0 %

62,0 %

45,0 %

Неблагоприятное изменение инвестиционных затрат

6,0 %

64,7 %

68,8 %

Неблагоприятное изменение материальных затрат

29,0 %

95,0 %

94,0 %

Неблагоприятное изменение объемов производства

10,6 %

65,0 %

48,1 %

30 Структура производственной себестоимости в 2015 году

Структура производственной себестоимости в 2015 году

31 Влияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта

Влияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта

32 Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проекта

Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проекта

33 Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений

Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений

инвестора

34 Оценка значимости факторов на окупаемость инвестиций

Оценка значимости факторов на окупаемость инвестиций

Наиболее существенными факторами, влияющими на экономическую окупаемость и окупаемость вложений инвестора в уставной капитал являются – снижение тарифов и уменьшение объемов предоставления услуг.

При регулируемых тарифах рост материальных затрат мало сказывается на окупаемости, - он компенсируется за счет роста тарифов.

Предприятию выгодно иметь индексируемый тариф, так как он позволит устойчиво получать прибыль.

Для финансовой окупаемости решающим фактором оказывается рост капиталовложений сверх запланированного уровня.

35 Социально-экономическая эффективность

Социально-экономическая эффективность

Тарифы для потребителей будут ниже тех, которые наблюдались бы при дальнейшей эксплуатации существующих систем.

Ввод в эксплуатацию СВК позволит создать условия для привлечения инвесторов в экономику района и строительство жилья.

Население района будет снабжаться водой самого высокого качества.

Уменьшится сброс в окружающую среду не очищенных или не полностью очищенных сточных вод.

В результате реализации проекта к 2013 году число рабочих мест в районе увеличится на 486 мест.

36 Бюджетная эффективность (млн

Бюджетная эффективность (млн

руб.)

Наименование показателя

2015

2030

Федерального бюджета

3327

5696

Областного бюджета

1310

2886

Бюджеты местного уровня

11

34

После выхода предприятия на полную проектную мощность дополнительные налоги в бюджеты всех уровней составят в среднем 1735 млн. рублей в год.

Чистый дисконтированный дополнительный доход бюджета , в т.ч.

4648

8616

«Концепция развития и технико-экономическое обоснование»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/kontseptsija-razvitija-i-tekhniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-260505.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Уроки экономики > Концепция развития и технико-экономическое обоснование