Проект
<<  Паевой инвестиционный фонд Проектирование учебно-планирующей документации  >>
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
Достижения
Достижения
Фонд «Багратион»: новая глобальная стратегия с 2012 года
Фонд «Багратион»: новая глобальная стратегия с 2012 года
ПИФ «Багратион»: структура
ПИФ «Багратион»: структура
Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность
Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность
Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность
Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность
Поведение российского и американского рынка за последние 5 лет*
Поведение российского и американского рынка за последние 5 лет*
Количественные методы анализа
Количественные методы анализа
Количественные методы анализа
Количественные методы анализа
Риски
Риски
Контакты
Контакты

Презентация: «Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)». Автор: Admin. Файл: «Паевые инвестиционные фонды (ПИФ).ppt». Размер zip-архива: 646 КБ.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

содержание презентации «Паевые инвестиционные фонды (ПИФ).ppt»
СлайдТекст
1 Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
2 Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

УК «Парма-Менеджмент» управляет средствами 3-х паевых фондов, отличающихся различными стратегиями. Наши ПИФы рассчитаны на тех людей, которым хотелось бы грамотно инвестировать в рынок ценных бумаг.

От 100 тыс. руб. Стратегия фонда - «Глобальный рынок» - предполагает инвестирование средств не только на российском рынке, но и на западных площадках. Основная идея – это покупка акций тех компаний или секторов экономики, которые не представлены в РФ. До 30% вложены в акции крупнейших российских компаний. Таким образом портфель имеет глобальную диверсификацию.

От 5 тыс. руб. Стратегия фонда - «Голубые фишки» - предполагает активное инвестирование в акции крупнейших предприятий РФ, при этом структура фонда постоянно меняется в зависимости от текущих тенденций на фондовом рынке. Приоритет в структуре фонда отводится нефтегазовому сектору.

От 1 тыс. руб. Стратегия фонда - «Вся Россия». Здесь присутствуют акции компаний малой и средней капитализации, которые в будущем могут вырасти больше, чем «голубые фишки». Здесь представляются совершенно другие по масштабам возможности для роста, но и риск инвестиций соответственно тоже выше. Для его снижения мы включаем в фонд большое количество недооцененных предприятий (от 20 и выше) и рекомендуем увеличивать срок инвестирования.

Преимущества: Доходность может быть потенциально выше, чем по банковским вкладам В паевом фонде весь доход на вложенные средства получает пайщик, а Управляющая компания получает лишь небольшую комиссию с фиксированной ставкой. Защита интересов инвестора со стороны государства за счет строгого регулирования деятельности инвестиционных фондов ПИФ не платит налог на прибыль, т.к. не является юридическим лицом Открытость структуры портфеля и регулярная отчетность

3 Достижения

Достижения

Достижения: Деловой журнал «РБК» опубликовал в 2013 г. рейтинг доходности ПИФов акций за 3 года. Фонд «Дмитрий Донской» под управлением УК «Парма-Менеджмент» делит первое-второе место с «ВТБ – фондом акций» под управлением «ВТБ Капитал Управление активами». В рейтинг вошли 50 крупнейших фондов России. Специализированный ресурс Investfunds.ru присвоил фонду «Донской» 5 звезд и наивысшие показатели качества управления по сравнению с бенчмарком на 28.12.2012 г. Фонд «Багратион» по данным investfunds.ru занимал первое место по доходности за первое полугодие 2012 г. (+17,68%)

4 Фонд «Багратион»: новая глобальная стратегия с 2012 года

Фонд «Багратион»: новая глобальная стратегия с 2012 года

Фокус на иностранные рынки:

Плюсы:

70% - иностранные акции (доступно ~10 тыс. эмитентов) уход от низкой ликвидности, малой ёмкости и высокой волатильности российского рынка; отраслевая и географическая диверсификация; найти рост при застое на российском рынке. 30% - российские акции и облигации с низкой корреляцией к индексу ММВБ (ограничение ФСФР) отобрать лучшие российские компании

Инвестиции больше не зависят от политики и экономики в России. Они идут в рост глобальной экономики, в перспективные технологии, в продукты, пользующиеся спросом на ГЛОБАЛЬНОМ рынке. Большая часть портфеля оценивается в долларах США – мировой резервной валюте. Низкая комиссия: 3% годовых за управление Нет дополнительных скидок и надбавок

5 ПИФ «Багратион»: структура

ПИФ «Багратион»: структура

В состав входят акции тех секторов экономики, которые не представлены или слабо развиты в России: товары потребительского сектора, high-tech, фармацевтическая индустрия, информационные технологии (IT), сектор услуг. Аналитики нашей компании отбирают акции, приобретаемые в портфель Фонда, которые имеют хороший фундаментальный потенциал роста.

6 Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность

Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность

benchmark’ов**

* Доходность депозита (здесь) – максимальная ставка 10 крупнейших потребительских банков РФ ** Все доходности рублёвые

7 Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность

Доходность новой стратегии ПИФ «Петр Багратион» vs доходность

benchmark’ов*

* Все доходности в долларах США

8 Поведение российского и американского рынка за последние 5 лет*

Поведение российского и американского рынка за последние 5 лет*

* Все доходности в рублях, цены нормализованы к 100%

9 Количественные методы анализа

Количественные методы анализа

1 шаг отбор по фундаментальным показателям, компании с: высокой и устойчивой рентабельностью (ROIC) фундаментальной недооценкой (EBITDA/EV, CFO/EV) 2 шаг инерционный подход к отобранным ранее компаниям: анализ исторической динамики цен учёт цикличности тренда учёт макроэкономических факторов 3 шаг детальное исследование: анализ новостного фона анализ отрасли

10 Количественные методы анализа

Количественные методы анализа

Анализ комбинированной стратегии (фундаментальные показатели и оценка инерции) показывает, что: стратегии имеют отрицательную взаимосвязь (диверсификация) дополняют достоинства друг друга алгоритмическая перебалансировка портфеля дает доходность комбинированной стратегии выше, чем у каждой из стратегий по отдельности

11 Риски

Риски

Валютный недополученный доход при укреплении рубля кризисные явления в мире приводят к ослаблению рубля, что частично нивелирует падение Рыночный резкое системное падение рынка приведёт к краткосрочным потерям Страновой ограничение на движение капитала повышение налогов национализация

12 Контакты

Контакты

ООО УК «Парма-Менеджмент» Россия, 614000, г. Пермь, Монастырская, 15 Телефон: (342) 293-36-31, (342) 257-11-02, (342) 210-30-05 (приемная) Факс: (342) 210-56-69 http://www.parmafond.ru/

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03.06.2002 года, без ограничения срока действия. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в пункте приема заявок, расположенном по адресу 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, т. (342)210-30-05, www. p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. ОПИФ акций «Александр Невский». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0041-52698547 от 10.04.2000 года. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «Александр Невский» на 28 февраля 2013г. за периоды: 3 месяца – 15,07%, 6 месяцев – 10,94%, 1 год – «-» 5,13%, 3 года – «-» 5,64%. ОПИФ акций «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «Дмитрий Донской» на 28 февраля 2013г. за периоды: 3 месяца – 7,13%, 6 месяцев – 2,79%, 1 год – «-» 6,75%, 3 года – 43,80%. ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302 от 26.03.2003. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион» на 28 февраля 2013г. за периоды: 3 месяца – 3,34%, 6 месяцев – «-» 1,12%, 1 год – 5,78%, 3 года – 24,32%.

«Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/paevye-investitsionnye-fondy-pif-143583.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Проект > Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)